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Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization: The Ideal Risk, Uncertainty, and Performance Measures
Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi이 책이 얼마나 마음에 드셨습니까?
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This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.
년:
2008
출판사:
Wiley
언어:
english
페이지:
403
ISBN 10:
047005316X
ISBN 13:
9780470053164
시리즈:
Frank J. Fabozzi Series
파일:
PDF, 3.84 MB
개인 태그:
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2008
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